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뉴비 필독) 증권을 산다는 뜻, 그리고 인버스/레버리지에 대해서
뉴비가 많아졌다... 나도 뉴비인적이 많았고, 돈도 벌어보고, 돈도 잃어보고... 그래서 도움 되라고 글 좀 올림.'이 새끼 뭐 당연한 소리를 씨부리나?'라고 생각하면 잘 이해한거임 굳굳먼저 자기소개 조금 함. 사람마다 이 투자판에 들어온 이유가 다르니까. 나의 목표는 "일하기 싫을때 일하지 않기, 그러니 돈을 많이 벌자"임. 나는 한탕 해서 한번에 인생 역전하려는 생각따윈 없고, 오히려 막 60살때 돈 없어서 굶어죽기 싫어서 일하지 않기 위해 돈을 벌려고 하고, 그러기 위해서 일도 하고, 투자도 함------------+오탈자 수정함-----------결론1. 주식이 올라야만 돈 버는건 아니다. 너가 내릴거라 생각한다면 내려가는 걸로도 돈 벌 수 있는 방법 많다.2. 레버리지는 벌때도 많이 벌고 잃을때 적게 잃어서 좋지만, 횡보하면 병신이다3. 1.1 x 0.9 = 0.99다, 1.1 x 0.909 ~= 1이다4. etf는 공짜가 아니다. 비용이 있다.------------어째튼 주식이든, 펀드든, 예금이든, 적금이든 돈 벌려고 하는거잖아? "나는 내 돈을 소비 하지 않고 인터넷상에서 줄어드는걸 볼려고 한다"라는 사람은 뒤로가기 눌러.어째튼 그러면 주식이든, 펀드든, 예금이든, 이런 것을 금융 상품이라고 부름. 금융 상품은 "돈으로 돈을 관리하고 움직이는 것"보통 금융상품 = 증권 + 저축상품 + 보험상품 + 대출상품 + 기타이런게 있지??어째튼 미주갤에서는 슈퍼 하락장 말고 증권이 킹갓이기 때문에(실제로 역사적으로도 그러긴 했음) 증권에 대해서 이야기 하자.-----증권도 존~~~~나 많음.주식 (Stock)채권 (Bond)ETF (Exchange-Traded Fund)펀드 (Mutual Fund)선물 (Futures)옵션 (Options)회사채 (Corporate Bond)국채 (Government Bond)리츠 (REITs - Real Estate Investment Trusts)ELW (Equity-Linked Warrant)ELS (Equity-Linked Securities)DLS (Derivative-Linked Securities)CP (Commercial Paper)ABS (Asset-Backed Securities)MBS (Mortgage-Backed Securities)전환사채 (Convertible Bond)신주인수권부사채 (Bond with Warrant)파생결합증권 (Structured Notes)펀드오브펀드 (Fund of Funds)MMF (Money Market Fund)"증권(證券)"이라는 단어는 한자로 "증명할 증(證)"과 "문서 권(券)"임證(증): 증명하다, 증거를 제시하다라는 의미券(권): 문서, 특히 법적 효력을 가지는 문서를 의미따라서, 증권(證券)이라는 용어는 "어떤 권리나 자산을 증명하는 문서"를 현대적 의미로 증권은 주식, 채권과 같은 금융 상품을 의미하는데, 이는 해당 증권을 소유한 사람이 특정 권리를 가지거나 이익을 받을 자격이 있음을 증명하는 그냥 "종이/데이터 쪼가리" 임증권을 매매 해서 돈을 벌겠다는 건 약속을 믿고, "약속의 값이 내가 예상한대로 움직일거야!"라고 생각하는 거임.----------여기서 포인트는 매매, 믿음, 움직임임1. 왜 매매인가증권은 매수(사기)와 매도(팔기)가 가능해. 심지어 없는 상황에서 공매도(먼저 팔고 나중에 사기)도 가능함. 즉 증권은 없는 것도 팔 수 있고, 심지어 돈이 없어도 살 수 있어(보통 대출이지?)2. 왜 믿음인가증권은 약속이야. 이 약속이 깨지면 그냥 종이/데이터 쪼가리야. 너 루나/테라 사건 봤지? 막 -99.999% 이지랄 하던데, 그건 "테라가 1달러다"라는 믿음이 깨지면서 와르르 시작했어(이유는 알아서 찾아보고) 그래서 증권에는 믿음이 존나 중요함.3. 왜 움직임인가증권의 가치는 고정되지 않고 변하니까. 변한다는 변동성을 가진다는 것이고, 변동성을 가진다는 것은 오를수도 있지만 내릴수도 있다. 라는 뜻이지. 이게 다른 금융 상품인 저축/대출/보험과 다른 큰 특징이고(2번은 뭐 금융상품에도 적용되긴 하는데 증권에서 훨씬 더 중요함)이걸 이용해서 돈을 많이 벌 수가 있음-----------------------어째튼 대충 증권을 산다(매매에서 매수)서 돈을 벌고 싶다는 것은 이 증권의 가치가 나중에 더 비싸질거라고 생각한다는 것이 대충 이해되면 됐음. '이 새끼 뭐 당연한 소리를 씨부리나?'라고 생각하면 잘 이해한거임 굳굳일단 노잼이지만 원상품(Underlying Asset, 기초 자산)과 가치에 대해서 알 필요가 있음.원상품 : 현재 상품 자체로 가치를 가지고 있는 것일단 가치는 상대적이고, 가치의 평가 단위중 하나가 통화(금액)임.뭔소리냐고? 지금 석유가 가치 있잖아. 그래서 사람들이 석유를 돈 주고 사가지. 그런데 너가 사막에 고립되어서 물부족으로 죽어가고 있을때 석유 1병이랑 물 1병을 골라야 될때도 석유가 물보다 가치 있을까?다이아몬드가 지금 비싸잖아. 거금을 주고 사가잖아. 그런데 고대 이집트에서도 돈주고 사갔을까? 아니 다이아몬드는 15세기 이후 연마기술이 발전한 다음부터 가치를 가지기 시작 했음.비트코인도 마찬가지지. 뭐 2010년에 비트코인 10000개로 피자 1판 샀던데, 지금은 피자 1만개로 비트코인 1개도 못사잖아. 어째튼 지금 무언가 다수의 사람들에게 들고 갔을때 대다수에게 가치를 인정 받으면 그건 모두 원상품이라고 생각 할 수 있어. 예를 들어서 주식, 금, 통화 등이 원상품이구나 하면 됨. 가치를 인정 받고 있으니까.--------------드디어 본론그리고 증권은 "약속"이라고 했잖아. 그럼 이 약속을 매우 다양하게 할 수 있음. 그리고 그 약속의 특징들을 설명하는 방법에 인버스와 레버리지가 들어감.테슬라 주식을 원상품이라고 하자.다음과 같은 약속을 할 수 있지1. 증권 1 : 테슬라 주가가 하루에 1% 오르면 하루에 1% 오르기로 한 약속(테슬라 주식)2. 증권 2 : 테슬라 주가가 하루에 1% 오르면 하루에 2% 오르기로 한 약속(TSLL ETF)3. 증권 3 : 테슬라 주가가 하루에 1% 내리면 하루에 1% 오르기로 한 약속(TSLS ETF)4. 증권 4 : 테슬라 주가가 하루에 1% 내리면 하루에 2% 오르기로 한 약속(TSLZ ETF)5. 증권 5 : 테슬라 주식을 1달뒤에 사기로 한 약속(테슬라 주식 선물)6. 증권 6 : 테슬라 주식을 1달뒤에 500달러에 살 수 있는 권리를 가진 약속(테슬라 콜 옵션)...등등 그냥 뭐 적는대로 나와. 실제로 앵간한건 다 있음. 보면 1~4까지는 간단하게 곱하기로 표현되지?증권 1 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (+1)증권 2 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (+2)증권 3 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (-1)증권 4 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (-2)여기 뒤에 붙은 -2~+2 숫자들이 인버스/레버리지 관련된 부호들이야.보통 부호가 - 면 인버스라고 부르고, 숫자가 +-1이 아니면 레버리지라고 부름그러면증권 1 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (+1) -> 그냥 테슬라증권 2 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (+2) -> 테슬라 주식 2배 레버리지증권 3 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (-1) -> 테슬라 주식 인버스증권 4 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (-2) -> 테슬라 주식 2배 인버스 레버리지뭐 이러겠지??레버리지타인의 자본을 지렛대처럼 이용하여 자기 자본의 이익률을 높이는 것임.봐바증권 1 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (+1) -> 그냥 테슬라증권 2 하루 변동률 = 테슬라 주식 하루 변동률 * (+2) -> 테슬라 주식 2배 레버리지너가 증권 2를 100만원 주고 사서 하루만에 수익 20만원을 벌었어.그러려면 너가 원상품인 증권 1로 20만원으 벌려면 얼마가 필요해? -> 200만원이 필요하지.즉 레버리지는 원상품에다가 레버리지 비율을 곱한 만큼 원상품을 산거와 같은 효과를 볼 수 있음그래서 레버리지 "배율"인거임. 곱하기잖아.이게 수익도 극대화 할 수 있고, 손실도 극대화 할 수 있어. 그래서 잘만 쓰면 빠르게 부자 될 수 있고, 잘 못 쓰면 빠르게 돈 갈려나갈 수 도 있지------------------어째튼 한탕을 노리는 사람들이 많아졌고, 요즘은 뭔 tqqq, sqqq도 이야기 안나오고 soxl soxs 이야기만 나오는데어째튼 레버리지를 하는 사람들이 꼭 알아야 할게 하나 있음이 망할 곱하기들은 더하기보다 훨씬 혹독하다는걸10% 오르고 10% 내리면 본전이야? -> 손해야10% 오르고 9.09% 내려야 본전이야10% 오르고 10% 오르면 20% 오른거야? -> 아니야10% 오르고 10% 오르면 21% 오른거야10% 내리고 10% 내리면 20% 내린거야? -> 아니야10% 내리고 10% 내리면 19% 내린거야존나 당연하잖아? 근데 레버리지 땡기는 애들 중에서 이걸 당연하게 생각 안 하는 애들이 많던데?레버리지는 "잘 타면 좋아" 근데 횡보하면 병신이야. 현금 들고 있는 새끼들보다 못해반대로 타도 좋긴 한데... 레버리지 걸려서 아픈 것도 사실이고올해 나스닥 관련 etf 차트임. qqq는 대표적인 나스닥 추종(+1배) 이고 tqqq는 대표적인 나스닥 레버리지 추종(+3배)이지?올해 두 etf의 가격을 끌고 왔어. 그리고 같은 위치에 선을 그어 놓았지1. 레버리지 희망편 1 : 방향이 맞을때!2024년 4월 19일 ~ 2024년 7월 11일을 보자qqq가 413.0700 -> 503.2800 21.8% 오를때Tqqq가 48.85 -> 84.97로 73.9% 올랐어 3배인 65.4보다 더 올랐지. 희망 넘치지 좋지. 레버리지 하길 잘했지?2. 레버리지 희망편 2 : 방향이 틀릴때!참고로 이건 희망이 맞음. 덜 아프게 맞기거든.2024년 3월 21일 -> 2024년 4월 19일을보자qqq가 449.34 -> 413.07로 19.19% 떨어질 때tqqq가 63.95 -> 48.85로 23.61% 떨어졌음 분명히 3배인 57.57이 떨어진게 아니라 23.61만 떨어졌지. 3배 아프게 맞을줄 알았는데 아님!3. 레버리지 씹 절망편 : 원점으로 돌아올때1, 2를 따로보면 레버리지는 와! 희망이 가득하구나 할 수 있겠지. 그런데 절망은 저 둘을 합쳤을때임그냥 차트 봐바 지금 qqq 3월달 가격이지? tqqq 얼마야? 한 9프로 더 올라야지 3월달 가격이야. tqqq를 3월부터 사서 지금까지 들고있는 애들은 3월에 63.95달러를 주머니에 넣고 있는 새끼보다 결과론적으로 손해보는 행동을 했다는 거임결론은 하나임레버리지는 방향이 맞든, 틀리든 방향성이 일정하면 돈은 너가 건 레버리지보다 더 걸고, 덜 잃어.그런데 방향이 왔다갔다 하지? 그러면 너 돈은 그냥 스멀스멀 사라져예시 1개 더로 나는 tlt라고 미국 장기채(약 16.8년짜리)에 투자한 것과 비슷한 효과를 내는 etf가 있음. 그런데 이 etf를 3배 추종하는 tmf 란 etf가 있음이거 차트 2개 비슷해 보이지? 3배짜리랑 1배짜리야.대충 둘다 3월쯤에 전 고점이었고, 8월쯤에 신고점 찍었잖아???아니 tmf는 3배라고. 니들 3배 수익을 원해서 저거 하는거 아님? 그냥 원점으로 돌아왔으니까 한잔해? 이거야? 3월에 산놈들 8월에 겨우 탈출했음. 그런데 7월에 산놈들은 한달만에 수익율 20% 넘게 먹고 빠짐 ㅋㅋㅋㅋ3월에 산놈들은 7월까지 현금 들고 자고 있던 놈들보다 손해였고 7월에 산놈들만 스마트 피플인거지즉 레버리지는 존나 타이밍이 존나게 존나 중요해. 장투? 아니야. 그냥 방향 맞추면 먹고, 방향 틀리면 안 아프게 먹고 빠져------------마지막으로는 레버리지, 특히 etf는 레버리지가 공짜가 아니야.etf는 연 보수가 있어. 0.2~2%쯤 됨. qqq가 0.2%고 psq(인버스), tqqq(3배), sqqq(인버스 3배) 0.95%임이 뜻은1년동안 나스닥이 매일 1포인트도 안 움직이면 qqq는 0.2%손해고, 나머지는 0.95%손해라는 거임 이 둘은 1배와 -1배니까 뭐 한쪽이 이득보면 한쪽이 손해봐야 하는거지?(종가기준으로 찍음)2024년 3월 21일로 보자 -> 2024년 8월 9일(왼족 상단가 보면됨)qqq는 449.670 -> 450.41이 0.16% 이득이 되었어. 그러면 psq는 0.16%손해 일거 같지?psq는 43.50 -> 43.20이 되었어 0.69% 손해야!그 이유는 연 운영 보수2024년 3월부터 8월 그냥 6개월이라고 하자qqq는 6개월이니 0.2%의 절반인 0.1%를 보수로 가져갔어psq는 6개월이니 0.95%의 절반인 0.45%를 보수로 가져갔어qqq는 보수를 빼면 0.26%움직였을거고, psq는 그거의 반대인 -0.26%을 갔어야 했지만각각 거기서 0.1과 0.45를 빼니까 +0.16%와 -0.71% 가 된거지.보수(운영비)를 무시할 수 없어이건 레버리지의 횡보시 녹는거랑 합치면 더욱더 심해져그냥 비율 따질것도 없이 하나는 soxx 3배 추종(soxl)이고 하나는 soxx -3배 추종(soxs)인데 그럼 둘중 하나는 이득이어야 하지?아니 그냥 둘 다 3월 21일에 현금든 새끼보다 못하고 있음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ둘다 그냥 손해야. 레버리지는 짧게짧게 방향성 있을때 쓰는거지 장기투자? 하면 너가 그 레버리지의 이득을 다 쓸 수 없어.S&P가 아마... 지금까지 언제 투자를 했든 10년동안 투자했으면 모두가 이득을 봤었을거거든? 뭐... 레버리지라면 30년 이상 투자하면 모두가 이득을 볼 순 있을거임. 근데 그렇게 장기투자할거면 왜 레버리지씀? 그냥 S&P 사지뭐 그냥 심심해서 적은 글이고, 부자가 되고 싶어서 레버리지 땡기고 싶은 애들도 많을건데 나는 손절과 익절을 할 수 없는 사람은 레버리지를 안쓰느니 못한다고 생각함. 참고로 나의 3배 etf 손절라인은 "수익"기준이 아닌 "평가액" 기준 30%. 이거 이하로 떨어지면 일단 무조건 팜.
작성자 : 짜르고정닉
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