저평가주 찾는법 2

잉잉 · 2021.09.14 02:49:18

이중 어느게 더 좋은가를 빨리 찾기 위한 기법

반대로 상태가 좋은기업 나쁜기업 섞여있는상태에서는 올바른 분석이 나오지 않음

따라서

시가총액대비 영업이익등으로 먼저 추린다음

좋은기업중에서 부채비율 . 자본유보율등 집고넘어갈 부분이 있으면 확인하며 추리는게 정답

참고로 영업이익율또한 좋은지표이긴 한데

네이버리스트 설정항목에는 영업이익증가율만 있고 영업이익율 설정항목이 없어 아쉽네요

오래된 기업중 영업이익율(영업이익증가율이아님) 높은기업은 이미 위에 있는 방법으로 다 추려질것이고

신생기업이면서 영업이익율이 좋은기업은 위 방법으로 추려지지 않으니

신생기업에 가까운 회사중 영업이익율 높은기업은 시가총액 낮은순으로 일일이 종목분석보며 찾아야 하니

참고하시길

여기까지는 대략적이고 효율적으로 찾는 방법이지만

관심을 가지고 더 공부한다면 종목내 당기순이익 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름등

수치에 담겨진 기업의 흐름도 보다 명확하게 볼수 있을 것으로 판단됨

주식이 본래 들쑥날쑥하지만

인간의 생각이라는것이 호재를 생각하면 한도끝도 없고 악재를 생각해도 한도끝도 없는거라

이나라 모든주식이 호재가 있고 악재가 있는법

단지 뉴스에 어느게 나오냐일뿐이고 언제 내보내냐일뿐

모든주식이 그렇듯 주식의 가장큰호재는 저평가이고 가장큰 악재는 고평가라는거는 불변의 진리

결국 주식은 오너의 마인드가 바뀌든 개미의 마인드가 바뀌든 결국 들쑥날쑥하며 본래자리를 찾는과정

특히 현재 이나라 주식은 오너의 마인드에의해 너무고평가되있거나 너무 저평가되 있는 상태이고

고평가와 저평가의 갭이 이전에는 4배차이 구간에서 종목들이 움직였다하면 코로나 이후에는 최고 40배이상의 갭차이를 보이는 상황

현재 지수 상황에서는 저평가종목이 본래가치를 찾기만해도 두세배올라야 정상인 상황이고

고평가 종목과의 갭을 어느정도 맞춰야 한다면 적어도 세네배는 더 올라야 하는 상황이니

고평가와 저평가의 갭이 점점 커질수록 저평가에 관심을 가질 필요가 있음

[참고] 저평가 종목 [31개]

장기투자 종목 이므로 메모후 틈틈히 분석할 만한 종목 [급등주아님]

종목을 골라달라는 분들이 있어 골라보기는 했는데 생각보다 시간이 많이 걸림

코스피 코스닥중 소외되고 저평가된 종목이 많은쪽이 코스피중 시가총액 1조원 이하인 종목에 대부분 몰려 있으므로

시가총액 1조이하인 종목내에서 골라본 종목임

[추천종목아님 그냥 대충 골라본것이니 관심 있는분은 검토해 보시면 감이 잡힐듯 ]

일단 시가총액에 비해 영업이익이 높은기업 고른후

-> 지주사 금융 건설업종 제외 [복잡한 회계구조로 산출하여 오해소지가 많으니 제외]

-> 최근 2년 평균영업이익이 꺽이는 기업 고려후 제외

-> 부채비율 많은기업 고민후 제외 (부채발생 목적과 방법 확인 필요)

-> 자본유보율 공시나 뉴스 기타 참고사항 검토는 간단히 하였지만

시간이 많이 걸리는 부분이고 특히 공시는 상당히 중요한 부분이라 직접 일일이 해보시는게 좋을듯

매출이나 영업이익 년도별 분기별 비교는 필수 특히 계절주 식품주등은 분기별 기복 확인

결과종목[시가총액 낮은순]

저평가종목1 : 시가총액 1,000억 ~ 3,000억이하 인 기업 [23개]

DSR . 한국수출포장 . 사조오양 . 동방아그로(계절) . 세하 . 조흥 . 대창단조 . KTcs . 두올 . NI스틸

대창석유 . 시디즈 . 디와이 . 황금에스티 . SNT에너지 . 동아타이어 . 디와이파워 . 삼양통상 . 사조대림 . 샘표식품

대동(계절) . 세아제강 . KPX케미칼

저평가종목2 : 시가총액 3,000억 ~ 5,000억이하 인 기업 [4개]

삼천리 . 선진 . 신대양제지 . 디티알오토모티브

저평가종목3 : 시가총액 5,000억 ~ 7,000억이하 인 기업 [2개]

스카이라이프 . 삼양사

저평가종목4 : 시가총액 7,000억 ~ 10,000억이하 인 기업 [2개]

롯데제과 . 동원산업

나머지 미검토된 코스피 시가총액 1조 이상인 기업 그리고 코스닥전체 [대략 2~3개 있을듯 . 없을것 같기도 하고 ]

대체적으로 시가총액이 높은 기업은 수년간 대중에 많이 노출되어 있고

또 리스트 검색시 상위페이지에 있으며 각종펀드등에 편입되 있고 개미들이 그동안 쉽게 접한 종목이라

대체적으로 저평가종목 찾기 힘들 정도

있기는 하지만 코로나 유동성으로 그리 저평가 된 종목 없고

시가총액 1조이상인 기업은 이미 대부분 기관이나 펀드등이 많이 보유하는 종목이라

이미 고평가된 주식이 대부분임

참고로 시가총액 3,000억 이하인 종목들은 큰개미들이 다루기 좋아하는 규모

시가총액 작을수록 등락폭이 크므로 월봉으로 기준잡고 2주 이상 익숙해진 이후 접근

장기투자시 -60% ~ 200%의 등락 각오하고 강심장으로 접근해야함

나머지 시가총액 3,000억 이상은 큰개미가 다루기 힘든 규모라 이런종목은

큰개미 보다는 이미 기관들이 더 많이 보유하고 있을 가능성 큼

컴퓨터 HTS에 관심종목으로 등록해 놓고 장중 흐름이나 결과 비교해보면

나중에 투자하는데 큰 도움이 되니 관심종목에 등록후 일일이 틈나는데로 관찰

큰개미와 기관들의 수익율도 비교할겸 나름 도움이 됨

스마트폰앱 사용보다는 PC사용을 권장함 각종 보조지표로 무장하고 공부하는게 득

추려낸뒤 위 종목들 장기이평 챠트보면 모든종목이 우상향 일직선을 그림

주식이란게 워낙 변수가 많고 복잡하므로

공시나 실적 부채비율 투자활동 장중주가거래모습 이런저런것을 틈틈히 익히는것도 중요하니

일단 확실히 분석하였다면 흔들리지 말고 장기투자하는게 중요

특히 공시는 최근공시만 보는게 아니라 최대한 오랜기간을 설정

내용을 일일이 세밀하게 분석하는게 중요 그래야 보다 정확한 정보를 얻을 수 있고

전체흐름이 파악되서야 장의 흐름에 쉽게 연연하지 않고 기업에 믿음이 더 강해짐

다시언급하면

저평가종목 투자는 시장의 흐름에 연연하지 않고 본래가치를 찾는 과정

그리고 그사이 회사의 성장가치 그리고 기타 배당가치 등의 수익을 얻는 과정이니

어찌보면 정상밸류의 주식보다는

저평가의 밸류가치를 덤으로 얻는 투자방식이라

왠만한 주식보다 더 큰 수익구조를 가진 투자방식임

그동안의 저평가된 요인이 있다면 이때문에 저평가된 이유이니

이러한 요인이 해소되며 본래가치를 찾는 구조

다시말해

단기하락 요인으로 저평가된 종목은 단기상승의 파동을 타며

장기하락 요인으로 저평가된 종목은 장기상승의 파동을 타는 원리

따라서 수년간 장기하락 요인에서 장기 상승으로 접어든 저평가 종목은

그만큼의 긴 장기상승 구간에 접어 드므로

긴기간의

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